Treasury Executive

1. Thực hiện thanh toán ngân hàng:
• Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán từ Bộ phận Kế toán, đảm bảo tính hợp lệ, hợp lý và phù hợp với kế hoạch thanh toán đã được phê duyệt;
• Hạch toán các giao dịch thanh toán trên hệ thống SAP;
• Lập lệnh chuyển tiền/ủy nhiệm chi và trình ký phê duyệt;
• Gửi hồ sơ thanh toán tới ngân hàng (email/bản gốc); phối hợp với Bộ phận Kế toán và Ngân hàng để xử lý các vấn đề phát sinh;
• Theo dõi trạng thái giao dịch đến khi hoàn tất tại sổ phụ ngân hàng và/hoặc biên nhận chuyển tiền;
• Nhận, kiểm tra và lưu trữ chứng từ ngân hàng theo quy định.
2. Báo cáo định kỳ:
• Cập nhật báo cáo thanh toán định kỳ (hàng ngày/hàng tuần) theo yêu cầu.
3. Công việc khác:
• Thực hiện thư xác nhận số dư ngân hàng phục vụ công tác kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất.
• Hỗ trợ cập nhật thông tin đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng (chữ ký người đại diện/người được ủy quyền, thông tin pháp lý,...).
• Phối hợp với các phòng ban nội bộ và ngân hàng trong quá trình vận hành thanh toán.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
------------------------------------------------------------
1. Bank Payment Execution:
• Receive and review payment documents from the Accounting Department, ensuring they are complete, valid, reasonable, and in line with the approved payment plan.
• Record payment transactions in the SAP system.
• Prepare payment instructions/payment orders and submit them for approval.
• Submit payment documents to banks (via email and/or original hard copies); coordinate with the Accounting Department and banks to resolve any arising issues.
• Monitor transaction status until completion, based on bank statements and/or payment confirmations.
• Receive, verify, and file bank documents in accordance with internal regulations.
2. Periodic Reporting:
• Update and prepare periodic payment reports (daily/weekly) as required.
3. Other Duties:
• Prepare bank balance confirmation letters for periodic or ad hoc audit purposes.
• Support updates to bank account registration information (authorized signatories, legal documents, etc.).
• Coordinate with internal departments and banks in the payment operation process.
• Perform other tasks as assigned by management.

1. Học vấn:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm:
• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
3. Ngôn ngữ:
• Chứng chỉ Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 500 hoặc các chứng chỉ tương đương (IELTS/TOEFL/...).
• Sử dụng tiếng Anh thành thạo, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
4. Yêu cầu khác:
• Có hiểu biết về quy định pháp luật tài chính – ngân hàng.
• Có kiến thức về phân tích báo cáo tài chính.
• Thành thạo MS Office, Word, Excel.
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, giao tiếp tốt.
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
------------------------------------------------------------
1. Education:
• Bachelor’s Degree in Finance & Banking, Economics, Accounting or a related field.
2. Experience:
• At least 1-2 years of relevant working experience.
3. Language skills:
• English certificate: TOEIC minimum 300 or equivalent certificate (IELTS/TOEFL/...).
• Proficient in English, especially in reading comprehension and translating work-related documents.
4. Other requirements:
• Good understanding of financial and banking regulations.
• Solid knowledge of financial statement analysis.
• Proficiency in MS Office, Word, Excel.
• Strong analytical, information synthesis and communication skills.
• Ability to work under high pressure.