Treasury Officer
Job Description
Quản lý dòng tiền và giao dịch ngân hàng:
- Theo dõi và cập nhật số dư tiền mặt, tiền gửi hàng ngày của Công ty.
- Hỗ trợ lập báo cáo dòng tiền ngày/tuần của Công ty.
- Hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo đủ thanh khoản cho hoạt động.
- Quản lý các tài khoản ngân hàng tại nước ngoài, mở/đóng tài khoản khi cần thiết.
Báo cáo và phân tích:
- Hỗ trợ lập báo cáo dòng tiền hàng ngày/tuần/tháng cho Ban lãnh đạo.
- Hỗ trợ theo dõi báo cáo cam kết tín dụng, điều tiền, financial covenant theo các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
- Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm toán và các cơ quan quản lý.
2. Dự án huy động vốn:
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chào bán, bản giới thiệu dự án (pitch deck/IM) và báo cáo tài chính để thực hiện các dự án huy động vốn: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, vay vốn nước ngoài,...
· Thực hiện cập nhật VJC presentation.
· Chuẩn bị hồ sơ: các tài liệu kinh doanh, đăng ký kinh doanh, hợp đồng,… của Công ty cho các dự án huy động vốn.
· Các hồ sơ, văn bản, theo dõi chi trả gốc lãi đình kỳ của trái phiếu của Công ty.
- Hỗ trợ phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch dòng tiền và khả năng trả nợ của Công ty để xây dựng phương án huy động vốn.
- Theo dõi và báo cáo tình hình triển khai dự án huy động vốn hàng tuần tới Ban Lãnh đạo.
- Cập nhật xu hướng thị trường vốn, quy định pháp luật và sản phẩm tài chính mới.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Treasury Operation:
Cash Management & Banking:
- Monitor and update the company’s daily cash and deposit balances.
- Support the preparation of daily/weekly cash flow reports.
- Assist in developing short-term and long-term cash flow plans to ensure sufficient liquidity for operations.
- Manage overseas bank accounts, including opening and closing accounts when necessary.
Reporting & Analysis:
- Support the preparation of daily, weekly, and monthly cash flow reports for the management.
- Assist in monitoring credit commitment reports, fund transfers, and financial covenants in accordance with loan agreements with banks.
- Support the preparation of reports for audits and regulatory authorities.
2. Fund Raising Project:
- Prepare documents, offering materials, project presentations (pitch deck/IM), and financial statements for fundraising projects such as bank loans, bond issuances, and foreign borrowings.
· Update the VJC presentation.
· Prepare necessary documents for fundraising projects, including business documents, business registration certificates, contracts,...
· Manage bond-related documents, monitor periodic principal and interest payments.
- Support financial analysis, cash flow planning and debt repayment capacity assessment to develop fundraising strategies.
- Monitor and report the weekly progress of fundraising project implementation to the management.
- Stay updated on capital market trends, legal regulations, and new financial products.
Job Requirement
1. Học vấn:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm:
• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
3. Ngôn ngữ:
• Chứng chỉ Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 300 hoặc các chứng chỉ tương đương (IELTS/TOEFL/...).
• Sử dụng tiếng Anh thành thạo, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
4. Yêu cầu khác:
• Có hiểu biết về quy định pháp luật tài chính – ngân hàng.
• Có kiến thức về phân tích báo cáo tài chính.
• Thành thạo MS Office, Word, Excel.
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, giao tiếp tốt.
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Education:
• Bachelor’s Degree in Finance & Banking, Economics, Accounting or a related field.
2. Experience:
• At least 1-2 years of relevant working experience.
3. Language skills:
• English certificate: TOEIC minimum 300 or equivalent certificate (IELTS/TOEFL/...).
• Proficient in English, especially in reading comprehension and translating work-related documents.
4. Other requirements:
• Good understanding of financial and banking regulations.
• Solid knowledge of financial statement analysis.
• Proficiency in MS Office, Word, Excel.
• Strong analytical, information synthesis and communication skills.
• Ability to work under high pressure.
